Die ReportFactory unterstützt die Erstellung und Übermittlung von E-Bilanzen. Sie ist eine Zusatzsoftware für Unternehmen, deren vorhandene FiBu-/ERP- oder Steuersoftware keine XBRL- bzw. E-Bilanz-Funktionalität anbietet.

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Die Softwaresysteme aus dem Bereich Rechnungswesen und Steuern, aus denen Daten in die elektronischen Berichte einfließen sollen, müssen über eine Exportschnittstelle für Saldeninformationen verfügen. Damit können Konten- oder Positionssalden in die ReportFactory übernommen und die Summenpositionen der jeweils verwendeten Taxonomie automatisch berechnet werden.

Als Exportformat werden die CSV-Formate unterstützt. Beim Datenimport einer CSV-Datei können die individuellen Formateinstellungen des Vorsystems durch Angaben im Datenimportdialog berücksichtigt werden.

Der Erstellungsprozess einer E-Bilanz wird durch eine flexibel nutzbare Werkzeugsammlung unterstützt, so dass sehr unterschiedliche Voraussetzungen und die besonderen Anforderungen des Datenempfängers berücksichtigt werden.

Für einen einfachen Überblick haben wir ein Produktvideo erstellt.

Die ReportFactory ist als Einzelplatzsystem sowie als Mehrplatzsystem verfügbar. Beim Einzelplatzsystem kann die installierte Software von einem Benutzer verwendet werden. Dazu muss die Software auf demselben Rechner installiert sein, von dem aus der Benutzer auf die ReportFactory zugreift. 

Wenn die ReportFactory als Mehrplatzsystem installiert wurde, dann können gleichzeitig mehrere Benutzer von entfernten Rechnern auf die Serversoftware zugreifen. Im Mehrplatzsystem können die Aufgaben im Berichterstellungsprozess per Berechtigungskonzept auf bestimmte Benutzer übertragen werden. 

Das E-Bilanz Addin erweitert die Basisfunktionalität der “ReportFactory” um besondere Funktionen, welche die Erstellung von E-Bilanzen erleichtern und die besonderen Anforderungen des Empfängers (deutsche Steuerbehörden) berücksichtigen. Mit dem E-Bilanz Addin wird die Übermittlungsschnittstelle der Finanzverwaltung (ERiC - Elster Rich Client) genutzt. Das Addin enthält eine Plausibilisierungs- und Übermittlungskomponente zur Einreichung von E-Bilanzen, die für Pilotierungs- und Testfalleinreichungen und seit Mai 2012 für Echtfalleinreichungen genutzt werden kann.

Die Benutzeroberfläche der ReportFactory kann über einen Internetbrowser bedient werden. Der Internetbrowser greift dazu auf den Webservice des ReportFactory Servers zu. Der ReportFactory Server ist Java-basiert und somit plattformunabhängig einsetzbar.

Neben dem Internetbrowser kann die ReportFacory aus MS Office heraus genutzt werden. Auch die Office Addins kommunizieren mit dem ReportFactory Server über eine Webservice Schnittstelle.

Für die Übermittlung von E-Bilanzen wurde eine Softwarekomponente der Finanzverwaltung in die ReportFactory integriert. Der sogenannte ERiC (Elster Rich Client) ist nur auf den Betriebssystemen Windows und Linux lauffähig.

ReportFactory Server

Browser Client

MS Excel

ERiC

Die ReportFactory wird entweder als Einzelplatzversion oder als Mehrplatzversion ausgeliefert. Die Lizenzschlüsseldatei, die neben dem Softwarepaket für die Installation ausgeliefert wird, enthält die Informationen, ob es sich um eine Einzelplatzversion handelt oder um eine Mehrplatzversion. Im Fall einer Mehrplatzversion enthält die Lizenzschlüsseldatei außerdem eine Angabe über die Anzahl der Benutzer.

Die ReportFactory kann unter Windows mit einem Installationsprogramm installiert werden oder in Windows und anderen Betriebssystemen als Anwendung in einem existierenden Webserver (Deployment einer .war Datei) integriert werden.

Die Installation mit dem Windows Installationsprogramm wird üblicherweise bei der Einzelplatzversion durchgeführt, für die Mehrplatzversion bzw. Installationen auf anderen Betriebssystemen wird das Deployment in einem Webserver empfohlen. Prinzipiell können sich die Nutzer der ReportFactory allerdings frei für eine der beiden Installationsvarianten entscheiden.

Bitte lesen Sie, um Einzelheiten über die Installation zu erfahren bzw. zu deren Durchführung das Installationshandbuch!

Falls Ihre ReportFactory nicht mit dem Windows Installer installiert wurde, lesen Sie bitte im nächsten Abschnitt weiter! Dort finden Sie die Instruktionen zum Aufrufen der ReportFactory bei einer Installation in einem Webserver.

Die ReportFactory ist eine Browser-basierte Anwendung, die, abgesehen von den Office Addins, durch den Aufruf einer Serveradresse in den gängigen aktuellen Internetbrowsern bedient werden kann.

Hinweis: Bitte schließen Sie nicht das Konsolenfenster! Dadurch würde die Ausführung der ReportFactory gestoppt werden. Das Konsolenfenster kann minimiert werden, falls es bei der Arbeit auf dem Desktop stört.

ReportFactory wird gestoppt, indem sie „Stop“ klicken.

Es existieren zwei Anwenderbereiche: Falls Sie Administratorrechte besitzen, können Sie im Administrationsbereich die Benutzer der ReportFactory verwalten. In der Benutzeroberfläche können die im Administrationsbereich eingerichteten Benutzer Berichtsprojekte erstellen und in diesen Projekten die Berichterstellungstätigkeiten durchführen.

Der Administrationsbereich kann durch Auswahl von „ReportFactory Administration“ in den auf dem System installierten Internetbrowser geladen werden. Falls es Probleme beim Starten des Internetbrowsers gibt, können Sie den Browser auch manuell starten und die folgende Adresse eingeben:

http://localhost:8080/reportfactory/admin

Die Benutzeroberfläche können Sie analog entweder durch den Aufruf von „ReportFactory Benutzeroberfläche“ oder durch die Eingabe der folgenden Adresse im Browser aufrufen:

http://localhost:8080/reportfactory

Nach dem Aufruf der Browseradresse wird eine Anmeldungsmaske angezeigt.

Nach der Anmeldung erscheint das Benutzermenü der ReportFactory.

In der rechten oberen Ecke wird der Benutzername des angemeldeten Benutzers angezeigt (hier „Administrator“)

Falls Sie sich bei der letzten Benutzung der ReportFactory nicht abgemeldet haben und Ihr Internetbrowser die Anmeldeinformationen gespeichert hat, kann es sein, dass die Anmeldungsmaske übersprungen wird und das Benutzermenü der ReportFactory direkt angezeigt wird.

Es existieren zwei Anwenderbereiche: Falls Sie Administratorrechte besitzen, können Sie im Administrationsbereich die Benutzer der ReportFactory verwalten. In der Benutzeroberfläche können die im Administrationsbereich eingerichteten Benutzer Berichtsprojekte erstellen und in diesen Projekten die Berichterstellungstätigkeiten durchführen.

Der Administrationsbereich kann durch den Aufruf einer Adresse im Internetbrowser geladen werden. Die Adresse für den Aufruf ist von der Adresse des Servers abhängig, auf dem die ReportFactory installiert wurde. Die Startadresse hat den folgenden Aufbau:

<server:port>/reportfactory/admin

Die Benutzeroberfläche können Sie analog durch die Eingabe der folgenden Adresse im Browser aufrufen

<server:port>//reportfactory

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator nach der Serveradresse <server:port> für den Aufruf der ReportFactory!

Nach dem Aufruf der Browseradresse wird eine Anmeldungsmaske angezeigt.

Nach der Anmeldung erscheint das Benutzermenü der ReportFactory.

In der rechten oberen Ecke wird der Benutzername des angemeldeten Benutzers angezeigt (hier „Administrator“)

Falls Sie sich bei der letzten Benutzung der ReportFactory nicht abgemeldet haben und Ihr Internetbrowser die Anmeldeinformationen gespeichert hat, kann es sein, dass die Anmeldungsmaske übersprungen wird und das Benutzermenü der ReportFactory direkt angezeigt wird.

Zum Ändern des Passworts muss ein Benutzer angemeldet sein. Das Benutzermenü rechts oben bietet die folgenden zwei Funktionen an:

Zum Ändern des Passwortes gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wählen Sie den Menüeintrag “Passwort ändern” aus. Danach erscheint das folgende Menü:

Bitte geben Sie bei “Aktuelles Passwort” Ihr altes Passwort ein, das geändert werden soll. Tragen Sie anschließend in den Eingabefeldern “Neues Passwort” und “Wiederholung des Passworts” das neue Passwort ein. Bestätigen Sie danach die Eingabe durch Drücken der OK-Schaltfläche.

Zum Abmelden wählen Sie im Benutzermenü den Eintrag “Abmelden” aus. Danach erscheint erneut der Anmeldungsdialog und Sie können sich erneut anmelden.

Falls Sie keine Administrationsberechtigungen für die ReportFactory besitzen, können Sie diesen Abschnitt überspringen!

Im Administrationsbereich werden Benutzer angelegt und verwaltet. Einem Benutzer muss ein Login Name, ein tatsächlicher Name und ein Passwort zugewiesen werden. Neuer Benutzer legen Sie an indem Sie die Schaltfläche “Neu” klicken.

Darüber hinaus können drei Benutzerrollen vergeben werden:

Existierende Benutzer verwalten Sie indem Sie das “Bleistift” Zeichen klicken. 

Der ERiC Client stellt zur Übermittlung der E-Bilanz eine Internetverbindung auf Port 443 zu einer der Domains

über https her.

Die Einstellungen zur Verwendung eines Proxys für die Übermittlung des ERiC Clients werden in der Konfigurationsdatei config.properties vorgenommen.

Die config.properties wird im Benutzerdatenverzeichnis der ReportFactory plaziert. Bei einer Installation mittels Installer ist dies bei Standardeinstellungen C:\ProgramData\ABZ Reporting\ReportFactory

Jedem Benutzer werden beim Aufruf des Dialogs „Öffnen“ im Projektmenü die Projekte angezeigt, für die der Benutzer über eine Zugriffsberechtigung verfügt. Alle anderen Projekte werden nicht angezeigt.

Zum Öffnen eines Projektes muss das Projekt in der Liste selektiert und danach durch Anklicken des „Öffnen“-Buttons geladen werden.

Bei der Installation der ReportFactory kann der optionale Installationsschritt „Erstellung von Beispielprojekten“ ausgeführt werden. Wenn die Beispielprojekte installiert wurden, finden die Benutzer in der Projektauswahl für verschiedene E-Bilanz Taxonomieversionen oder Branchenmodule vorkonfigurierte Projekte, die sie an Ihre individuellen Anforderungen anpassen können.

Benutzer, die über eine Berechtigung zur Erstellung neuer Projekte verfügen, können über den Eintrag „Neu“ im Projekt-Menü neue Projekte erstellen. Bei der Erstellung eines Projektes müssen zur Konfiguration des Projektes verschiedene Angaben gemacht werden, die mit den Änderungsmöglichkeiten der Projekteinstellungen im nächsten Abschnitt übereinstimmen. Bitte lesen Sie daher den nächsten Abschnitt weiter, um die Funktionsweise der Projektkonfiguration kennenzulernen.

Die Einstellungen der Projektkonfiguration werden in mehreren Reitern (oder Tabs) des Projektkonfigurationsdialogs vorgenommen.

Durch Drücken des „Speichern“-Buttons werden die Einstellungen aller Reiter gesichert. Bei „Abbrechen“ werden alle Änderungen an den Einstellungen verworfen.

Zum Löschen muss ein Projekt geöffnet werden. Nach dem Öffnen eines Projektes wird im „Projekt“-Menü der Eintrag „Entfernen“ aktiviert. Durch das Auswählen dieses Eintrages wird das Projekt gelöscht.

Zum nachträglichen Ändern einer Projektkonfiguration kann der Dialog für die Projektkonfiguration im “Projekt”-Menü mit dem Eintrag “Konfigurieren” aufgerufen werden.

Die in einem Projekt erstellten Daten können aus der ReportFactory heraus direkt an einen Datenempfänger versendet werden.

Die Voraussetzungen für das Versenden der Daten an einen Empfänger sind, dass der Empfänger über eine Einreichungsschnittstelle für XBRL-Daten verfügt und dass ein entsprechendes Filing Addin für die ReportFactory installiert ist. Mit dem E-Bilanz Addin der ReportFactory wird die Übermittlung an die deutschen Finanzämter unterstützt.

Für die Erstellung der Kontenzuordnungen werden Funktionen in zwei Werkzeugleisten angeboten.

Mit der oberen Werkzeugleiste können Fakten auf der Basis der vorhandenen Kontenzuordnungen generiert und gelöscht werden. Die Funktionen „Fakten generieren“ und “Fakten entfernen” werden immer für alle Mandanten einer Saldenliste angewendet.

Außerdem ist es möglich Kontenzuordnungen in eine CSV-Datei zu exportieren bzw. vorhandene Kontenzuordnungen aus einer CSV-Datei zu importieren.

Es gibt verschiedene Gründe, um die Kontenzuordnungen in einer CSV-Datei zu sichern, etwa um den aktuellen Versionsstand einer Kontenzuordnung festzuhalten oder um die Kontenzuordnungen für andere Saldenlisten bzw. Projekte zu übernehmen. Wenn Kontenzuordnungen, die mit der ReportFactory exportiert wurden, importiert werden sollen, dann muss sich der Anwender nicht um die spezifischen CSV-Einstellungen (vgl. Kontenrahmenimport bzw. Saldenimport) kümmern.

Falls die Kontenzuordnungen in einer Fremdsoftware (z.B. MS Excel) erstellt wurden, dann können für den Import der Zuordnungen ähnliche Einstellungen wie bei den anderen CSV-Importmöglichkeiten vorgenommen werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Einstellungen:

Mit der Schaltfläche „Kontenzuordnungen entfernen“ werden alle Kontenzuordnungen der Saldenliste entfernt. Es ist empfehlenswert, vor dem Löschen der Kontenzuordnungen diese zunächst zu exportieren. Falls das Löschen der Kontenzuordnung zu einem unerwarteten Ergebnis führen würde, können anschließend die Kontenzuordnungen wieder importiert und damit der Ursprungszustand wiederhergestellt werden.

Die zweite Werkzeugleiste auf der rechten Seite enthält zwei Auswahllisten und zwei Schaltflächen.

Die erste Auswahlliste ermöglicht den Wechsel zwischen der Darstellung des gesamten Kontenrahmens und der Darstellung individueller Saldenlisten für einen einzelnen Mandanten.

Mit der zweiten Auswahlliste kann die Anzeige der Salden zwischen handelsrechtlichen Salden und steuerlichen Salden eines Mandanten umgeschaltet werden. Wenn die Darstellungsform „Kontenrahmen“ ausgewählt wurde, dann hat eine Änderung der Einstellungen in der Auswahlliste „handelsrechtlich/steuerlich“ keine Auswirkungen auf die Darstellung des Kontenrahmens.

Durch Drücken der Schaltfläche „Neu“ erscheint eine Auswahl mit den Einträgen “synthetisches Konto” und “Kontengruppe”.

Durch Drücken der Auswahl “synthetisches Konto”  kann ein neues (synthetisches) Konto erstellt werden. Dieses Konto wird zusätzlich zu den importierten Konten hinzugefügt und mit einem Nullsaldo versehen. Synthetische Konten können mittels Umbuchungen/Umgliederungen mit Werten befüllt werden. Sie können dazu genutzt werden, um den Saldo eines Kontos auf mehrere Konten aufzuteilen.

Durch Drücken der Auswahl “Kontengruppe”  kann eine neue Kontengruppe erstellt werden. In einer Kontengruppe können mehrere Konten zusammengefasst werden und anschließend wie ein einzelnes Konto zugeordnet werden.

Mit der Schaltfläche “Alle entfernen” werden alle Konten eines Kontenrahmens oder alle Salden eines Mandanten gelöscht. Diese Löschoperation wirkt sich nur auf die jeweilige Auswahl in den beiden Auswahllisten links aus. Wenn z. B. in der ersten Auswahlliste der Wert “Kontenrahmen” gewählt wurde und in der zweiten Auswahlliste der Wert “handelsrechtlich”, dann wird nur der handelsrechtliche Kontenrahmen entfernt. Der steuerliche Kontenrahmen bleibt erhalten und außerdem werden keine importierten Saldenlisten (sowohl handelsrechtlich als auch steuerlich) gelöscht.

Die Liste des importierten Kontenrahmens bzw. der importierten Salden auf der rechten Seite lässt sich individuell anpassen. Wenn man mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile des Tabellengitters klickt, erscheint das abgebildete Kontextmenü:

Mit dem Kontextmenü lassen sich die importierten Spalten sortieren und einblenden bzw. ausblenden. Bestimmte Spalten können darüber hinaus gruppiert werden, so dass mehrere Zeilen anhand eines Schlüssels zusammengefasst werden. Wenn Positionsschlüssel aus einem Vorsystem importiert werden konnten, erleichtern diese die Zuordnung der Konten in der Regel ganz gravierend. In diesem Fall wäre es vorteilhaft, die Darstellung der Tabelle dahingehend anzupassen, dass eine oder beide Positionsschlüsselspalten für die Anzeige aktiviert werden.

Die Zuordnung von Konten zu einer Kontengruppe erfolgt durch Eintrag der Nummer des Gruppenkontos in die Spalte “Gruppennr.”. Das Konto, das einer Kontengruppe zugeordnet wurde, wird durch einen Doppelklick auf die Kontenzeile in den Editiermodus versetzt. Danach wird in die Zelle der Spalte “Gruppennr.” die Nummer der Kontengruppe eingetragen und durch Drücken der “Return”-Taste bestätigt.

Zum Entfernen der Zuordnung eines Kontos zu einer Kontengruppe wird das entsprechende Konto durch Doppelklick wieder in den Editiermodus gebracht, der Inhalt der Zelle in der Spalte “Gruppennr.” gelöscht und durch Drücken der “Return”-Taste bestätigt.

Die Zuordnung einer oder mehrerer Konten zu einer Position erfolgt durch das Markieren der Position(en) (durch Drücken der linken Maustaste, wenn sich der Mauszeiger über dem Konto befindet) und das Ziehen der selektierten Konten per Drag and Drop auf die Zielposition.

Das Markieren von mehreren Konten wird durch die folgenden Tastenkombinationen vereinfacht:

Auswahl einer Liste von Konten:

Auswahl mehrerer einzelner (nicht zusammenhängender) Konten

Nachdem ein Konto einer Position zugeordnet wurde, kann man im Detailfenster-Reiter „Zugeordnete Konten“ links unten den Zuordnungstyp für das Konto festlegen. Als Zuordnungstyp lassen sich verschiedene Wertebereiche für den Kontensaldo festlegen. Wenn ein konkreter Kontensaldo im Wertebereich des Zuordnungstyps liegt, dann wird der Saldo bei der Berechnung der Zielposition berücksichtigt. Liegt der Saldo außerhalb des Wertebereichs, dann fließt er nicht in die Berechnung des Saldos der Position ein.

Neben der Mehrfachauswahl von Konten existieren zwei weitere Möglichkeiten, um mehrere Konten einer Zielposition zuzuordnen.

Die Aktivierung der Kontrollbox „autom. Positionszuordnung“ in der oberen Werkzeugleiste rechts führt dazu, dass nicht nur ein einzelnes Konto per Drag and Drop einer Zielposition zugeordnet wird. Vielmehr werden zusätzlich auch alle weiteren Konten, die denselben Positionsschlüssel besitzen, dieser Zielposition zugeordnet.

Bei der Auswahl der Konten nach dem Positionsschlüssel wird nach Soll- und Haben-Positionsschlüsseln unterschieden. Wenn ein Konto einer Zielposition zugeordnet wird, die eine Sollposition ist, werden alle Konten mit demselben Soll-Positionsschlüssel automatisch zugeordnet. Wenn es sich bei der Zielposition um eine Habenposition handelt, wird entsprechend der Habenpositionsschlüssel verwendet. Da die Vorsysteme nicht immer zwischen Haben- und Soll-Positionsschlüssel unterscheiden, sondern allgemeine Positionsschlüssel verwenden, kann dies beim Datenimport dahingehend berücksichtigt werden, dass die Schlüsselspalte beiden Eigenschaften „Sollschlüssel“ und „Habenschlüssel“ zugeordnet wird.

Die untere rechte Werkzeugleiste enthält verschiedene Filterfunktionen, die im Folgenden beschrieben werden.

Mit der linken Auswahlliste kann die Anzeige der Konten nach Kontenarten eingeschränkt werden. Durch die Auswahl „Alle“ wird keine Filterung der Konten vorgenommen bzw. alle Konten werden angezeigt. Um die Anzeige der Konten einzuschränken existieren die folgenden Auswahlwerte:

Mit der rechten Auswahlliste kann die Anzeige der Konten ebenfalls eingeschränkt werden. Durch die Auswahl „Alle Konten“ wird keine Filterung der Konten vorgenommen bzw. alle Konten werden angezeigt. Um die Anzeige der Konten einzuschränken existieren die folgenden Auswahlwerte:

Bei der Erstellung einer initialen Kontenzuordnung ist die Filtereinstellung „Nicht zugeordnete Konten“ empfehlenswert, weil neu zugeordnete Konten aus dieser Liste nach der Zuordnung automatisch verschwinden. So haben die Anwender die Möglichkeit, alle Konten sukzessive abzuarbeiten, bis die Liste der nicht zugeordneten Konten leer ist.

Der Filter „Mehrfach zugeordnete Konten“ kann bei der Fehleranalyse helfen, denn ein mehrfach zugeordnetes Konto könnte versehentlich mehreren Zielpositionen zugeordnet worden sein, weil bei einer Änderung der Zuordnung vergessen wurde, die alte Zuordnung zu löschen.

Durch Drücken der Filter-Schaltfläche (rechtes Symbol) können die Zeilen in der Tabellendarstellung gefiltert werden. Mit der Schaltfläche werden Eingabefelder oder Spalten einer Saldenliste eingeblendet bzw. ausgeblendet. In die eingeblendeten Eingabefelder können Suchbegriffe eingegeben werden, um nur die Zeilen anzuzeigen, die einen Suchbegriff enthalten.

In der Abbildung werden nur Konten angezeigt, die den Begriff „A F A“ enthalten.

Mit der Kontrollbox „Alle gefilterten Konten selektieren“ werden alle gefilterten Konten ausgewählt und können per Drag and Drop einer Zielposition zugeordnet werden. Diese Funktion ist besonders dann hilfreich, wenn bei Suchkriterium sehr viele Konten als Filterergebnis übrig bleiben, aber dennoch vollständig einer Position zugeordnet werden sollen. In diesem Fall wird durch die Verwendung der Kontrollbox ein mühsames Selektieren dieser Positionen vermieden.

Die ReportFactory bietet die Möglichkeit die Anzeige der Taxonomie nach bestimmten Positionseigenschaften zu filtern. Hierzu wird die linke Auswahlbox über der Taxonomiesicht durch Drücken auf das Symbol expandiert.

Hier stehen immer die beiden eingebauten Sichten “Darstellung” und “Berechnung” zur Verfügung. Die Auswahlliste kann durch weitere benutzerdefinierte Sichten ergänzt werden.

Durch Drücken der Schaltfläche “Neuen Filter hinzufügen” wird der Dialog zum definieren einer gefilterten Taxonomiesicht geöffnet.

In dem folgendem Dialog wird der gefilterten Taxonomiesicht ein Name zugewiesen. Unter diesem Namen ist die gefilterte Taxonomiesicht nach dem Speichern in der Auswahlliste der Taxonomiesichten verfügbar.
Über die Option "`Sichtbar für alle Projektmitglieder`" kann die gefilterte Taxonomiesicht allen Benutzern des Projekts zugänglich gemacht werden. Wird zusätzlich die Option "`Projektstandard`" gewählt, so wird dieser Filter bei allen Nutzern des Projekts für die Anzeige der Taxonomie als Voreinstellung verwendet.

Die erste Option für den Filter besteht in der Auswahl der Darstellungs- oder Berechnungssicht (Presentation oder Calculation Hierarchie) als Grundlage der Taxonomieanzeige.

Die Option "`Nicht übereinstimmende Positionen ausblenden`" reduziert die Sicht auf die Positionen mit den gewünschten Eigenschaften. Ansonsten werden die Positionen angezeigt, aber nicht durch ein Symbol markiert.

Die verschiedenen Filterkriterien sind im Einzelnen:

Die Filterkritierien können kombiniert werden, so dass die Taxonomiesicht lediglich die relevanten Positionen für den aktuellen Anwendungsfall enthält.

Durch Drücken der Schaltfläche “Speichern” werden die Einstellungen zu der gefilterte Taxonomiesicht gespeichert und die Taxonomiesicht nach dieser benutzerdefinierten Sicht gefiltert.

Die Symbole auf der linken Seite geben den Filterstatus der entsprechenden Position wieder.
Das Symbol   bedeutet, das die Zeile durch den Filter nicht betroffen ist, aber Position unterhalb existieren, die zu den Filterkriterien passen.
Das Symbol   bedeutet, das die Position in der Zeile den Filterkriterien entspricht.
Das Symbol   bedeutet das die Position in der Zeile den Filterkriterien entspricht und das Positionen unterhalb existieren, die ebenfalls den Filterkriterien entsprechen.

Filter mit der Einstellung "`Sichtbar für alle Projektmitglieder`" werden beim Projektexport exportiert, Filter ohne diese Einstellung werden nicht exportiert.

Die Suche nach Taxonomiepositionen wird durch zwei Suchfunktionen erleichtert.

Die Kontenbeschreibung in einer Saldenliste rechts kann als Suchbegriff für eine Volltextsuche in der Taxonomie verwendet werden. Die Volltextsuche wird durch das Drücken des Lupensymbols aufgerufen, wenn sich der Mauszeiger über einem Konteneintrag befindet.

Zur Ausführung der Suche wird im obigen Beispiel die Kontobeschreibung „Grundstücke und Bauten“ als Suchbegriff für die Taxonomiesuche verwendet und der Suchergebnissbereich (links neben Taxonomiebaum) zeigt die gefundenen Taxonomiepositionen in einer Liste an:

Durch Doppelklick auf eine Position wird diese in der Gliederung auf der linken Seite expandiert und als aktuell selektierte Position markiert.

Eine ähnliche Suchmöglichkeit bietet das Suchfeld in der Taxonomieansicht auf der linken Seite. Bei der Eingabe eines Suchbegriffes werden die eingegebenen Begriffe in einer Vorschlagsliste vervollständigt. Der Anwender wird dadurch bereits bei der Eingabe indirekt darüber informiert, welche Begriffe in den Taxonomiepositionen vorkommen (und Suchtreffer liefern können) und welche nicht. Nach der Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe muss die Schaltfläche mit der Lupe gedrückt werden und als Suchergebnis erscheint eine Auswahlliste von gefundenen Taxonomiepositionen.

Der Bericht „alle Positionen“ visualisiert alle Positionen der Taxonomie, die Werte enthalten. Dazu wird die Gliederungsstruktur der sogenannten „presentation linkbase“ (Darstellungssicht einer Taxonomie) verwendet. In der Darstellungssicht werden auch die Positionen angezeigt, die nicht in einem rechnerischen Zusammenhang zur übergeordneten Position stehen.

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Bilanz. Links wird die Gliederungsstruktur der Bilanzposition durch Einrückungen dargestellt, rechts werden die Positionssalden in mehreren Spalten (nach Perioden und Mandanten geordnet) angezeigt.

Der Bericht „keine davon-Positionen“ gliedert die Fakten nach ihrer rechnerischen Ordnung, d.h. Summenpositionen werden in der Hierarchie immer über den Positionen dargestellt, deren Salden in die jeweilige Summenbildung einfließen. Weil die davon-Positionen einer XBRL-Taxonomie rechnerisch nicht mit Summenpositionen verknüpft sind, werden die davon-Positionen in diesem Bericht nicht angezeigt.

Im Bericht „Positionen + Kontensalden/Umbuchungen“ werden die Positionen so wie im Bericht „alle Positionen“ untergliedert. Zu jeder Position wird die rechnerische Herleitung des Wertes angezeigt, indem unter der Position auch die zugeordneten Salden und die Auswirkungen der Umbuchungen/Umgliederungen eingeblendet werden.

Die Positionssalden werden in grau hinterlegten Zeilen angezeigt, die zu einer Position zugeordneten Salden in weißen Zeilen. Die Kontonummer des zugeordneten Saldos wird in eckigen Klammern dargestellt.

Die Auswirkungen der Umbuchungen und Umgliederungen werden in türkis hinterlegten Zeilen angezeigt.

Der Saldo einer Position setzt sich rechnerisch aus den zugeordneten Salden und den Salden der Buchungssätze von Umbuchungen und Umgliederungen zusammen.

Durch das Drücken der Aktualisierungsschaltfläche oben links wird der Bericht, basierend auf den aktuellen Projektdaten, ausgeführt und angezeigt. Falls das Berichtsfenster längere Zeit geöffnet bleibt und sich während dieser Zeit Daten im Projekt verändert haben (z. B. durch Anpassungen von Kontenzuordnungen etc.), dann muss der Bericht durch Drücken der Aktualisierungsschaltfläche wiederholt ausgeführt werden, damit die aktuellen Werte angezeigt werden.

Die Auswahllisten rechts neben der Aktualisierungsschaltfläche ermöglichen die Filterung von Projektdaten. Die erste Auswahlliste enthält alle Faktensammlungen, Formulare und Saldenlisten, so dass man die Berichtsdarstellung auf die Fakten eines bestimmten Auswahlwertes reduzieren kann. Analog kann die Berichtsdarstellung in der Mandanten- und Periodenauswahl auf bestimmte Mandanten und Perioden begrenzt werden.

Falls eine Taxonomie mehrsprachig ist, dann können die Positionsnamen durch die Auswahl einer Sprache in der Auswahlliste rechts durch Bezeichnungen in der jeweiligen Sprache ersetzt werden.

Durch Drücken der Druckersymbolschaltfläche öffnet sich der Druckdialog des Browsers.

Nach Bestätigung des Druckdialogs wird der aktuelle Bericht vollständig gedruckt.

Durch Drücken der Excelsymbolschaltfläche startet der Download des Berichts als Exceldatei.

Sie können die erzeugte Exceldatei auf der Festplatte speichern und mit Excel öffnen.
Die Datei wird im Excel 2007 Format (.xslx, Office Open XML) zur Verfügung gestellt.

Über das Menü „Berichte“ → „Filter“ können für die im Projekt verwendeten Taxonomien Filter zur Auswahl bestimmter Positionen aus der jeweiligen Taxonomie festgelegt werden.

Ein neuer Filter wird durch Drücken der Schaltfläche „Neu“ in der oberen rechten Hälfte des Filterfensters erzeugt. Für einen Filter muss ein Name definiert werden. Optional kann eine Beschreibung angegeben werden. Durch Drücken der Schaltfläche „Übernehmen“ rechts unten werden die Filtereinstellungen gespeichert. Durch die Schaltfläche „Alles löschen“ kann die aktuelle Filterdefinition gelöscht werden.

Die Wirkung eines Filters ergibt sich aus den Filterregeln, mit denen ein Filter definiert wird. Eine Filterregel in einem Filter wird durch einen Eintrag im Listenfenster rechts unten angezeigt.

Bei der Anwendung von Filterregeln haben die Regeln zum Exkludieren Vorrang gegenüber den Regeln zum Inkludieren. Wenn für eine bestimmte Position eine Filterregel mit der Wirkung “inkludieren” (= Werte einbeziehen) und eine Filterregel mit der Wirkung “exkludieren” (= Werte nicht einbeziehen) existiert, dann werden die Werte der Position durch den Filter NICHT ausgewählt.

Mit der Schaltfläche „Alle Positionen“ wird eine Filterzeile erzeugt, die alle Positionen aus einer Taxonomie inkludiert.

Für das Inkludieren bzw. Exkludieren existieren vier Auswahlmöglichkeiten:

Um Positionen in der Taxonomie auf der linken Seite auszuwählen, müssen diese per Drag and Drop Operation in das rechte untere Fenster übernommen werden. Für die in den Filter übernommenen Positionen kann danach im Eintrag der Spalte „In-/Exkludieren“ die Wirkung der Filterregen festgelegt werden.

Die Positionen, auf die sich eine Filterregel bezieht, werden in der Spalte „Bezeichner“ angezeigt. In den Spalten „Perioden“, „Mandanten“ und „Faktensammlungen“ kann die Wirkung eines Filters dahingehend präzisiert werden, welche Fakten zu den jeweiligen Positionen betroffen sind.

Mit den Schaltflächen in der Mitte des rechten Fensters können Standardwerte für die Erstellung neuer Filterregeln eingestellt werden.

Wenn beispielsweise als Standardwert für die Perioden die Berichtsperiode 2010 ausgewählt wird, dann wird diese Einstellung für alle neu erzeugten Filterregeln automatisch übernommen.

Der Umbuchungsbericht listet alle aktiven Umbuchungen, gruppiert nach Mandanten.

Zu jeder Umbuchung wird der Titel der Umbuchung zusammen mit der Saldenliste und dem Wertansatz angezeigt. Als weitere Informationen werden das Erstellungsdatum und eine Textbeschreibung angezeigt. Die Umbuchungsliste ist nach Mandanten und innerhalb eines Mandants nach den Berichtsperioden (jüngste zuerst) gruppiert.

Auf importierten Saldenlisten können, ähnlich wie in den Büchern (ledgers) einer Buchhaltung, Umbuchungen und Umgliederungen durchgeführt werden.

Umbuchungen und Umgliederungen haben, genau wie die Kontenzuordnungen, eine Auswirkung auf die Berechnung der Salden der involvierten Positionen..

Um umzubuchen bzw. umzugliedern werden Buchungssätze erstellt. Wenn ein Buchungssatz nur Konten enthält spricht man von einer Umbuchung. Wenn ein Buchungssatz mindestens eine Position enthält spricht man von einer Umgliederung.

Ein Buchungssatz setzt sich aus Soll- und Habenbuchungen zusammen. Diese müssen in der Summe den gleichen Betrag ergeben, damit der Buchungssatz als wirksam freigeschaltet werden kann. Dies geschieht durch die Aktivierung der Kontrollbox “gebucht”.

Zusammen mit den Kontenzuordnungen wirken sich die Umbuchungen/Umgliederungen auf den Saldo der betroffenen Positionen aus. Ein Positionssaldo berechnet sich aus der Summe der zugeordneten Kontensalden plus der Summe der Soll- und Haben-Buchungen auf der Position und den zugeordneten Konten.

Durch die Schaltflächen in der oberen Werkzeugleiste können Fakten generiert oder entfernt werden. Das Drücken dieser Schaltflächen hat dieselbe Wirkung wie die entsprechenden Schaltflächen im Werkzeug zur Erstellung von Kontenzuordnungen.

Ab Version 1.11. gibt es die Möglichkeit eine Beschreibung der Umbuchung einzutragen. Um das zu tun, klicken Sie bitte auf die “Stift” Schaltoberfläche. Danach können Sie die Beschreibungen im Bereich “Beschreibung”, wie auf dem Bild zu sehen, eintragen.

Zur Erstellung einer Umbuchung oder Umgliederung wird die Werkzeugleiste oben rechts verwendet. In der Auswahlliste der ersten Zeile wird die Periode der Umbuchung/Umgliederung ausgewählt. In der zweiten Zeile wird der Mandant festgelegt und es wird unterschieden, ob die Umbuchung/Umgliederung handelsrechtlich oder steuerlich wirksam werden soll.

Gemäß den Einstellungen aus diesen drei Auswahllisten werden die vorhandenen Umbuchungen/Umgliederungen in einer Liste unter der Werkzeugleiste angezeigt. Vorhandene Umbuchungen/Umgliederungen können in der Liste ausgewählt und danach editiert werden. Durch das Drücken der Schaltfläche „Speichern“ werden die Änderungen übernommen bzw. alle Einträge im Buchungssatz entfernt. Mit der Schaltfläche „Neu“ (oben rechts) kann eine neue Buchung erstellt werden. Mit der Schaltfläche “Aktivieren” / “Deaktivieren” kann die Umbuchung aktiviert / deaktiviert werden.

Das linke Fenster enthält in, zwei Reitern, die Taxonomie sowie die Kontensalden. Positionen oder Konten können einfach per Drag and Drop in das Buchungssatzfenster rechts unten eingefügt werden. Nach dem Einfügen muss der Soll oder Habensaldo des Eintrages auf den gewünschten Wert angepasst werden. Ab Version 1.11. können auch die Positionen des Kontenrahmens in den Umbuchungen / Umgliederungen benutzt werden indem Sie auf “Konten” klicken und danach wählen Kontenrahmen aus. 

Durch Auswählen des Profils “CSV Format” kann ein Kontenrahmen, der im CSV Format vorliegt in die ReportFactory geladen werden.

Durch Auswählen des Profils “SAP Bilanzstruktur” kann ein Kontenrahmen, der im aus SAP exportiert wurde, in die ReportFactory geladen werden.

Die zu importierende SAP Bilanzstruktur-Datei mit Kontenrahmeninformationen wird durch Drücken der Schaltfläche „Durchsuchen…“ ausgewählt.

Mit der Schaltfläche „Vorschau“ kann eine Importdatei geladen und angezeigt werden.

Durch Drücken der Schaltfläche “Import” wird die Kontenrahmeninformation in die ReportFactory übernommen.

Die zu importierende CSV-Datei wird durch Drücken der Schaltfläche „Dateien auswählen“ ausgewählt. Anschließend können eine Reihe von erweiterten Einstellungen für das CSV-Format vorgenommen werden. Um die erweiterten Einstellungen sichtbar zu machen, drücken Sie die Schaltfläche "`Erweiterte Einstellungen`".

Die Einstellungen können abhängig vom verwendeten Vorsystem unterschiedlich sein.

Mit den Angaben der Felder „Wertansatz“ und „Mandant“ wird beim Datenimport festgelegt, für welchen Mandanten die Daten importiert werden sollen und ob es sich um handelsrechtliche oder steuerliche Salden handelt.

Mit der Schaltfläche „Vorschau“ kann die zu importierende Datei geladen und angezeigt werden. Nach dem Anzeigen der Vorschau können den einzelnen Spalten der Importdatei die folgenden Eigenschaften zugeordnet werden:

Wenn eine Saldenliste nur für einen Mandanten importiert werden soll, dann kann dieser Mandant in der Auswahlliste „Mandant“ gewählt werden. Wenn der Saldenimport für mehrere (beliebige) Mandanten erfolgen soll, dann kann eine Spalte der CSV-Datei die Mandantenschlüssel enthalten. Die Mandantenschlüssel müssen mit den Mandantenbezeichnern der Projektkonfiguration übereinstimmen, damit die Salden den Mandanten korrekt zugeordnet werden können.

Je nachdem, ob im Projekt eine oder mehrere Berichtsperioden konfiguriert wurden, können eine oder mehrere Spalten der Importdatei diesen Perioden zugeordnet werden.

Für den Datenimport müssen mindestens die Eigenschaften „Kontonummer“, „Mandant“ und eine Berichtsperiode einer jeweiligen Spalte zugeordnet werden. Die Kontonummer muss ein eindeutiges Kriterium in der Importdatei sein, d.h. es darf nur eine Zeile für eine Kontonummer vorhanden sein.

Ab Version 1.11 es ist möglich die Importeinstellungen als benutzerdefiniertes Profil zu speichern. Zum Speichern eines benutzerdefinierten Profils, passen Sie zuerst die erweiterten Einstellungen an und ordnen die Spalten nach der Vorschau zu. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche "`Profil Speichern`". Im darauffolgenden Dialog legen Sie den Namen des benutzerdefinierten Profils fest.

Durch Drücken der Schaltfläche "`OK`" wird das Importprofil gespeichert. Wenn Sie dieses Profil als Standard für das aktuelle Projekt festlegen möchten, setzen Sie einen Haken bei der Option "`Projektstandard`".

Durch die Festlegung als Projektstandard wird das entsprechende Profil ausgewählt, wenn Sie den Sadenlistenimport öffnen.

Um ein benutzerdefiniertes Profil zu löschen, klicken Sie zuerst auf der Profilauswahlliste. Danach klicken Sie auf das Löschsymbol, um das Profil zu löschen.

Durch das Drücken der Schaltfläche „XBRL erzeugen“ kann ein Einreichungsdatensatz erzeugt werden. Vor der Erzeugung des Datensatzes sollten im Fenster für die Einreichungsoptionen Festlegungen gemacht werden, die die Art der Erzeugung des Einreichungsdatensatzes und die Übermittlung beeinflussen können.

Für eine E-Bilanzeinreichung existieren die folgenden Einreichungsoptionen:

Zur Einreichung und Übermittlung einer E-Bilanz muss der Einreichungsdatensatz den Plausibilisierungsregeln der Finanzverwaltung genügen. Dazu wurde die ERiC-Komponente der Finanzverwaltung in die ReportFactory integriert. Mit ihr kann der Datensatz vor der Einreichung geprüft und danach übermittelt werden. Datensätze, die Prüfungsfehler verursachen, können nicht eingereicht werden!

Die Prüfungsregeln der ERiC-Komponente wurden in der ReportFactory eigenständig implementiert, um die Plausibilisierungsregeln in sinnvoll zusammengestellten Prüfungsblöcken durchzuführen und um verständliche Fehlermeldungen liefern zu können. Es kann nicht garantiert werden, dass das Prüfungsergebnis der ReportFactory mit dem der ERiC-Komponente 100%ig übereinstimmt, weil die Prüfungsroutinen der ERiC-Komponente nicht offengelegt wurden. Aus diesem Grund werden immer nach der Durchführung der ReportFactory- Plausibilisierungen auch die Plausibilisierungen der ERiC-Komponente ausgeführt. Es ist möglich, jeden Datensatz einzureichen, der die ERiC-Plausibilisierungen bestanden hat, auch wenn die Prüfung durch die ReportFactory-Plausibilisierungsregeln fehlgeschlagen ist.

Bei der Erzeugung des XBRL-Datensatzes für eine Einreichung wird die Gültigkeit des Datensatzes geprüft. Die Prüfungsergebnisse werden in Listenform im mittleren Fenster „Prüfung der Einreichung“ angezeigt.

Wenn eine Prüfungsregel ein Prüfungsergebnis erzeugt, wird dieses Ergebnis in der Liste der Prüfungsmeldungen angezeigt. Eine Prüfungsmeldung enthält die folgenden Angaben:

Wenn ein Datensatz erzeugt werden konnte, werden alle Einreichungsdaten im Vorschaufenster unten angezeigt. Das gibt dem Übermittler die Gelegenheit abschließend den vollständigen Datensatz zu prüfen, der eingereicht werden soll.

Zum Testen der Übermittlung kann die Schaltfläche Übermittlungstest: “Starten” verwendet werden. Enthält die Einreichung keine Fehler so wird der aktuelle Datensatz übermittelt. Bei Fehlern in dem Einreichungssatz wird eine Einreichung mit synthetische Daten verwendet, um die Übermittlung zu testen.

Nach dem Drücken der Schaltfläche „Einreichen“ wird die Übermittlung des Datensatzes gestartet. Wenn die Übermittlung erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird eine entsprechende Erfolgsmeldung angezeigt. Danach ist es möglich das Übermittlungsprotokoll durch Drücken der Schaltfläche „Protokoll“ herunterzuladen und auszudrucken.

Wenn ein Einreichungsdatensatz erzeugt werden konnte wird außerdem die Schaltfläche „XBRL Download“ in der Werkzeugleiste aktiviert. Durch Drücken dieser Schaltfläche kann der vollständige Datensatz, der zur Einreichung bereitsteht, in einer Datei gespeichert werden. Die Speicherungsfunktion kann zur Archivierung des Datensatzes oder für technische Fehleranalysen verwendet werden.

Wenn der Einreichungsdatensatz ohne Plausibilisierungsfehler erzeugt werden konnte, dann wird außerdem die Schaltfläche „Einreichen“ aktiviert. Durch Drücken dieser Schaltfläche wird ein Übermittlungsdialog aufgerufen, mit dem die verbindliche Übermittlung an einen Datenempfänger schließlich durchgeführt werden kann.

Bei der Übermittlung von E-Bilanzen ist die Angabe eines elektronischen Zertifikates erforderlich, mit dem der Übermittler die Einreichung elektronisch signiert. Der Einreichungsdialog für eine E-Bilanzeinreichung wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

Bei einer erfolgreichen Einreichung wird diese durch den ReportFactory Server im Unterverzeichnis “filingArchive” der Anwendungsdaten archiviert.

Eine Archivierung enthält alle einreichungsrelevanten Daten, sowie Daten, die Archivierungssysteme erwarten. Im einzelnen sind dies: (Konten, Kontenzuordnungen, Umbuchungen, Umgliederungen, Formulare, etc.) des Mandanten, sowie die Daten. Zusätzlich werden in der Archivdatei die folgenden Informationen abgelegt:

Durch das Drücken der Schaltfläche „Prüfen“ kann ein Einreichungsdatensatz erzeugt werden. Vor der Erzeugung des Datensatzes sollten im Fenster für die Einreichungsoptionen Festlegungen gemacht werden, die die Art der Erzeugung des Einreichungsdatensatzes und die Übermittlung beeinflussen können.

Für eine Bundesanzeigereinreichung existieren die folgenden Einreichungsoptionen:

Zur Einreichung und Übermittlung einer Bundesanzeigereinreichung muss der Einreichungsdatensatz nicht den Plausibilisierungsregeln der ReportFactory genügen.

Es wurden in die ReportFactory lediglich Plausibilisierungen eingebaut, die eine inhaltliche Falsche Einreichung verhindern sollen.

Bei der Erzeugung des XBRL-Datensatzes für eine Einreichung wird die Gültigkeit des Datensatzes geprüft. Die Prüfungsergebnisse werden in Listenform im mittleren Fenster „Prüfung der Einreichung“ angezeigt.

Wenn eine Prüfungsregel ein Prüfungsergebnis erzeugt, wird dieses Ergebnis in der Liste der Prüfungsmeldungen angezeigt. Eine Prüfungsmeldung enthält die folgenden Angaben:

Wenn ein Datensatz erzeugt werden konnte, werden alle Einreichungsdaten im Vorschaufenster unten angezeigt. Das gibt dem Übermittler die Gelegenheit abschließend den vollständigen Datensatz zu prüfen, der eingereicht werden soll.

Wenn ein Einreichungsdatensatz erzeugt werden konnte wird außerdem die Schaltfläche „Einreichungspaket herunterladen“ in der Werkzeugleiste aktiviert. Durch Drücken dieser Schaltfläche kann der vollständige Datensatz, der zur Einreichung bereitsteht, in einer Datei gespeichert werden. Nach der Speicherung des Datensatzes kann der Einreichungsdatensatz beim Bundesanzeigerportal hochgeladen und veröffentlicht bzw. hinterlegt werden.

Die Einreichung auf dem Onlineportal des Bundesanzeigers ist durch die dortige Hilfe in den einzelnen Schritten sehr gut beschrieben und wird dort aktualisiert.

Dieser Abschnitt behandelt die Punkte, die im Zusammenspiel mit der ReportFactory wichtig sind.

Nachdem eine Anmeldung auf dem Bundesanzeiger Portal erfolgte und festgelegt wurde, ob eine “Einreichung” oder “Hinterlegung” durchgeführt wird, müssen verschiedene Angaben gemacht werden.

Im Schritt “Weitere Auftragsdaten” ist bei “Bilanzierungsstandard” “HGB” auszuwählen und mit “OK” zu bestätigen.

Die ReportFactory liefert zur Zeit nur die Taxonomien für HGB Offenlegungen aus. Falls Sie für andere Bilanzierungsstandards wie z.B. IFRS beim Bundesanzeiger offenlegen müssen, sprechen Sie uns an.

Um die mit der ReportFactory erzeugte Einreichung hochzuladen, wählen Sie im Schritt “Übermittlung” den Punkt “Weiter und Datei(en) hochladen” aus.

Im nächsten Fenster zum Schritt “Übermittlung” klicken Sie unter “A)” auf “Durchsuchen” und wählen das durch die ReportFactory erstellte Einreichungspaket aus.

Danach wählen Sie unter “B)” “Vollständige Rechnungslegungsunterlagen” aus und Drücken unter “C)” auf die Schaltfläche “Datei(en) laden”.

Als nächstes wählen Sie unter “D)” die Sprache ihrer Einreichung aus und Drücken die Schaltfläche “Weiter”.

Nun erhalten Sie die Vorschau auf Ihre Einreichung und müssen diese Bestätigen. Die weiteren Schritte zur Durchführung der Einreichung enthalten ausführliche Erklärungen, die auf die ausgewählten Einstellungen abgestimmt sind.

Beachten Sie das es sich um eine verbindliche und kostenpflichtige Einreichung handelt.

Bei dem Herunterladen einer Einreichung wird diese durch den ReportFactory Server im Unterverzeichnis “filingArchive” der Anwendungsdaten archiviert.

Eine Archivierung enthält alle einreichungsrelevanten Daten, sowie Daten, die Archivierungssysteme erwarten. Im einzelnen sind dies: (Konten, Kontenzuordnungen, Umbuchungen, Umgliederungen, Formulare, etc.) des Mandanten, sowie die Daten. Zusätzlich werden in der Archivdatei die folgenden Informationen abgelegt:

Beim ersten Aufruf von “Formular ändern” wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie einen Tabellenbereich aus der Taxonomie auswählen müssen.

Nach der Festlegung des Tabellenbereichs sehen Sie eine Vorschau auf das Tabellenformular.

Zum Erstellen der Tabelle ziehen Sie die Dimensionen aus dem Bereich “Nicht zugeordnete Dimension” in einen der Bereiche Zeilen, Spalten oder Arbeitsblätter. Dadurch werden die Dimensionen als Zeilen, Spalten oder Arbeitsblätter angezeigt.
Die Tabellenvorschau wird aktualisiert und Sie werden darüber informiert, ob weitere Aktionen erforderlich sind (unter anderem um sicherzustellen, dass zumindest jeweils eine Dimension für Zeilen, Spalten und Arbeitsblätter festgelegt wurde.
Sobald mindestens eine Dimension in den Bereichen Zeilen, Spalten und Arbeitsblätter zugeordnet wurde, wird die Tabellenvorschau um die Positionen der zugeordneten Dimensionen ergänzt. Nachdem alle Dimensionen zugeordnet wurden, kann das Tabellenformular gespeichert werden.

Zum Löschen der Zuordnung einer Dimension klicken Sie auf das Entfernen-Symbol oder ziehen Sie die Dimension in den Bereich „Nicht zugeordnete Dimensionen“.
Die Anordnung der Positionen in Tabellenreihen, -spalten und –blättern kann durch drei Operationen verändert werden:

Durch die Benutzung des Dimensionseditors kann außerdem das Erscheinungsbild von Positionen und Unterpositionen in der Tabelle beeinflusst werden. Zum Ändern der Struktur klicken Sie auf ein Lösch-Symbol im rechten Bereich des Dialogfensters. Dadurch werden Position und Unterpositionen in den rechten Bereich für „verfügbare Positionen“ verschoben. Positionen aus dem linken Bereich können danach wieder in den rechten Bereich verschoben werden, um ihre Anordnung zu verändern.

Nach dem Bestätigen der Einstellungen durch Klicken der OK-Schaltfläche werden die Einstellungen für die Tabellenansicht übernommen.

Die Schaltflächen neben den Auswahllisten dienen zum Speichern und Zurücksetzen der Formulare. Durch Drücken der Schaltfläche „Speichern“ werden die aktuellen Werte eines Erfassungsformulars gespeichert. Mit der Funktion „Leeren“ werden alle Werte im aktuellen Formular gelöscht und mit der Funktion “Daten entfernen” werden alle Formularwerte in der Datenbank gelöscht. Das Ausführen von „Leeren“ und das anschließende Ausführen von „Speichern“ hat dieselbe Wirkung wie die Funktion „Daten entfernen“.

Einzelne Werte können entweder durch Löschen des Wertes im Eingabefeld.

Bei der Datenerfassung erfolgt unmittelbar nach der Eingabe eine Typprüfung. Wenn ein unzulässiger Wert eingegeben wurde, wird ein Ausrufezeichen-Symbol links neben dem Eingabefeld angezeigt. Wenn der Mauszeiger über das Symbol bewegt wird, wird eine Fehlermeldung mit Informationen über die Fehlerursache sichtbar.

Das Erfassungsfenster enthält oben eine Werkzeugleiste.

In der Werkzeugleiste kann die Sprache der Formularpositionen in der linken Auswahlliste eingestellt werden. Die Anzahl der Sprachen wird durch die verwendete Taxonomie vorgegeben.

Ein Erfassungsformular ermöglicht die Eingabe von Daten für alle Mandanten und die Eingabe von handelsrechtlichen sowie steuerlichen Werten.

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Über den Menüeintrag “Projekt exportieren” im Menü “Projekt” wird der Exportdialog aufgerufen. Der Benutzer muss Administrator des Projekts sein, um ein Projekt exportieren zu dürfen.

Der Exportdialog stellt ein mehrzeiliges Eingabefeld zur Verfügung. Dort kann eine Beschreibung des Exports angegeben werden.

Zusätzlich werden die zwei Optionen zur Speicherung des Exports angeboten:

Durch Drücken der Schaltfläche “Exportieren” wird der Exportvorgang gestartet.

Über den Menüeintrag “Projekt importieren” im Menü “Projekt” wird der Importdialog aufgerufen.

Der Importdialog gliedert sich in zwei Bereiche.

Im oberen Bereich kann ein vorher lokal exportiertes Projekt auf den ReportFactory Server hochgeladen werden. Dazu wird die Schaltfläche “Durchsuchen…” gedrückt und in dem anschließenden Dateidialog eine Exportdatei ausgewählt. Anschließend wird durch Drücken der aktivierten Schaltfläche “Hochladen” der Export auf den ReportFactory Server hochgeladen und zum anschließenden Import bereitgestellt.

Im unteren Bereich befindet sich eine Tabelle aller Projektexporte, die auf dem Server zur Verfügung stehen. Durch Klicken auf eine Tabellenzeile wird ein Export ausgewählt und durch Drücken einer der drei Schaltflächen “Importieren”, “Entfernen” oder “Herunterladen” die entsprechende Aktion ausgeführt.

Zum Austausch der Taxonomie wird die Projektkonfiguration im Reiter “Taxonomien” geöffnet. Durch einen Klick in der linken Box auf die Zeile mit der gewünschten Zieltaxonomie wird diese selektiert und durch Drücken der Schaltfläche “Hinzufügen” zu den verfügbaren Taxonomien im Projekt hinzugefügt.

Danach wird in den Reiter “Faktensammlungen” gewechselt. Durch einen Doppelklick auf die Zeile der gewünschten Faktensammlung wird diese zum Bearbeiten geöffnet. In der Spalte “Taxonomie” kann nun die vorher hinzugefügte Taxonomie ausgewählt werden.

Durch Drücken der “Speichern” Schaltfläche wird der Austauschprozess gestartet.

Falls Daten für die neue Taxonomieversion nicht übernommen werden konnten, wird ein Bericht angezeigt, der die einzelnen Auswirkungen beschreibt.

Nach erfolgtem Taxonomieaustausch wird die alte Taxonomie aus dem Projekt entfernt. Dazu wird die Projektkonfiguration im Reiter “Taxonomien” erneut geöffnet. In der rechten Box wird die alte Taxonomie durch einen Klick ausgewählt und durch Drücken der Schaltfläche “Entfernen” aus dem Projekt genommen. Durch Drücken der Schaltfläche “Speichern” wird die Änderung übernommen.

Zum Duplizieren eines Projekts muss dieses geöffnet sein. Ebenso muss der Benutzer Administrator des Projekts sein (siehe Berichtsprojekte verwalten) und muss die allgemeine Berechtigung besitzen, neue Projekte zu erstellen (siehe Installation und Aufruf der ReportFactory). Ist der Menüpunkt “Kopie erstellen” ausgegraut, so besitzt der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen.

Durch Auswahl des Menüpunkts “Kopie erstellen” im Projekt-Menü wird der Dialog zum Duplizieren des Projekts geöffnet.

Im folgenden Dialog wird der neue Projektname eingegeben und durch Drücken der Schaltfläche “Kopieren” eine exakte Kopie des aktuellen Projekts erstellt.

Soll ein Berichtsprojekt für eine folgende Berichtsperiode und/oder eine folgende Taxonomieversion verwendet werden, so kann dies ebenfalls durch die ReportFactory unterstützt werden.

Zum Verwenden dieser Funktionalität muss das Ausgangsprojekt geöffnet sein. Ebenso muss der Benutzer Administrator des Projekts sein (siehe Berichtsprojekte verwalten) und muss die allgemeine Berechtigung besitzen, neue Projekte zu erstellen (siehe Installation und Aufruf der ReportFactory). Ist der Menüpunkt “Projekt fortschreiben” ausgegraut, so besitzt der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen.

Durch Auswählen des Menüpunkts “Projekt fortschreiben” wird die Funktionalität zum Fortschreiben eines Projekts gestartet.

Im folgenden Dialog geben Sie den Namen der Kopie des Projekts ein. Durch Drücken der Schaltfläche “Weiter” gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Durch Drücken der Schaltfläche “Weiter” gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Durch Drücken der Schaltfläche “Weiter” gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Durch Drücken der Schaltfläche “Weiter” gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Durch Drücken der Schaltfläche “Weiter” gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Durch Drücken der Schaltfläche “Fertigstellen” wird der Kopierprozess durchgeführt.

Es erscheint eine Fortschrittsanzeige, die für die gesamte Dauer des Kopierprozesses sichtbar bleibt. Der Kopierprozess kann abhängig von der Größe des Projekts mehrere Minuten dauern.

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Nach Schließen der Fortschrittsanzeige kann das Projekt geöffnet und verwendet werden.

Unter der Seite ReportFactory Projektvorlagen werden exportierte Projekte bereitgestellt, die als Startpunkt für eine E-Bilanz Einreichung verwendet werden können.

Die Projekte werden über die Funktion Projektimport in die ReportFactory geladen.

Über die Funktion “Formular übernehmen” können auch nur Stammdatenformulare aus den Projektvorlagen in ein anderes Projekt kopiert werden.

Im Folgenden wird die Installation des Firefox ESR (Extended Support Release) beschrieben. Die Installationsbeschreibung ist so aufgebaut, dass dieser Browser zusätzlich zu bereits vorhandenen Browsern installiert werden kann, ohne dass Nebeneffekte beispielsweise durch die Nutzung von auf dem Rechner vorhandener Browserprofile oder Plugins auftreten können.

Bitte wählen Sie abhängig von Ihrer ReportFactory Version, dem vorhandenen Betriebssystem und der gewünschten Sprache für den Browser eine Downloadadresse in der Tabelle aus, um das Installationsprogramm für den Browser herunterzuladen.

Starten Sie anschließend das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung.

Die Liste fasst die wichtigsten Vorteile zur Nutzung eines Firefox ESR zusammen.